浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 2024 年度分成公告             公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称呼         浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 基金简称         浦银安盛盛瑞纯债债券 基金主代码        014643 基金协议收效日      2021 年 12 月 28 日 基金料理东说念主称呼      浦银安盛基金料理有限公司 基金托管东说念主称呼      广发银行股份有限公司 公告依据         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                              《公开召募证券投              资基金信息泄露料理目的》、                          《公开召募证券投资基金运              作料理目的》、                    《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金              基金协议》                  （以下简称“基金协议”）、                              《浦银安盛盛瑞纯              债债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募              诠释书”）等联系法例 收益分派基准日      2024 年 12 月 13 日 联系年度分成次数的              本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 诠释 下属分级基金的基金                                     浦银安盛盛瑞纯债                 浦银安盛盛瑞纯债债券 A 简称                                              债券 C 下属分级基金的走动 代码 落拓   基准日下属 收益   分级基金份 分派   额净值（单 基准   位：元） 日下   基准日下属                   244，547，158.20         140.50 属分    分级基金可 级基    供分派利润 金的    （单元：元） 联系 探究 本次下属分级 基金分 红决议（单元：元/10                         0.22          0.22 份基金份额） 注：                “在相宜联系基金分成条款的前提下，基金料理   东说念主不错字据本体情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；   务费，万般别基金份额对应的可供分派利润将有所不同；   狡计的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成联系事项不   符的，本基金料理东说念主可实时公告调整本次分成联系事项。 职权登记日           2024 年 12 月 23 日 除息日             2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日         2024 年 12 月 25 日                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金 分成对象                 份额捏有东说念主。                 本基金收益分派花样分两种：现款分成与红利再投资，                 投资者可采选现款红利或将现款红利自动转为相应类别 红利再投资联系事项                 的基金份额进行再投资；若投资者不采选，本基金默许 的诠释                 的收益分派花样是现款分成；A 类和 C 类基金份额捏有                 东说念主可远离采选不同的分成花样；团结投资东说念主捏有的团结               类别的基金份额只可采选一种分成花样。               关于采选红利再投资花样的投资者，将以 2024 年 12 月               金注册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的               基金份额进行证实，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎               回红利再投资的份额。               字据财政部、国度税务总局联系法例，基金向投资者分 税收联系事项的诠释               配的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释     本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决议仍是本基金的托管东说念主广发银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分派花样；基金份额捏有东说念主事前未作念出采选的，默许的分成花样为现款花样； 采选红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证实的分成花样将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成花样为 准。团结基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的走动账户可修复不同的收益 分派花样，且在职一销售机构对其单个走动账户下本基金收益分派花样的修改将 仅适用于该销售机构下的单个走动账户，而对本基金其他销售机构下的走动账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必精致阅读 基金协议和招募诠释书等法律文献。敬请投资者属目风险，并采选妥当自己风险 承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基 金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基 金净值调整至 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现 赔本或基金净值仍有可能低于启动面值。 客户做事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金料理有限公司

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