情欲印象写真 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 12 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称号                  恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金 基金简称                  恒生前海恒荣纯债 基金主代码                 021070 基金公约奏效日               2024 年 4 月 10 日 基金惩办东说念主称号               恒生前海基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号               江苏银行股份有限公司 公告依据                  《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金公约》 收益分拨基准日               2024 年 12 月 19 日 关系年度分成次数的阐发           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           恒生前海恒荣纯债 A            恒生前海恒荣纯债 C 下属分级基金的交往代码           021070                021071 舍弃基    基 准日 下属 分级 基 1.0170                  1.0165 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东说念主民币元） 基金的    基 准日 下属 分级 基   4，912，027.01          8.88 相干指    金可供分拨利润（单 标      位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议          0.0500                0.0000 （单元：元/10 份基金份额） 权柄登记日                 2024 年 12 月 23 日 除息日                   2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 24 日 分成对象                  权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基                       金份额抓有东说念主。                       遴荐红利再投资格局的投资者所得再投资基金份额的计较基 红利再投资相工作项的阐发          准为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25                       日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相工作项的阐发             凭据财政部、国度税务总局的相干公法，基金向投资者分拨的                       基金收益，T先生系暂免征收所得税。 用度相工作项的阐发             本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资格局的投资                       者其红利所补助的基金份额免收申购用度。 补助转出的基金份额享有本次分成权柄。 式。如需变更分成格局，请于权柄登记日之前的交昔日辰内（不含权柄登记日）办理变更手续。                                第 2页 共 3页 的分成格局为准。 机构指定交往账户下的基金份额有用，并不转换投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机 构基金份额的分成格局。   如有疑问，请拨打本公司客户办事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得相干信息。   本公告的评释权归恒生前海基金惩办有限公司统共。   风险教导：   本公司开心以敦朴信用、致力遵法的原则惩办和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会缩小 基金投资风险或升迁基金投资收益。投资者投资于本公司惩办的基金时应留心阅读基金公约、招 募阐发书等文献并凭据本身投资谋划、投资期限、投资训诫、钞票情状等遴荐与本身风险承受能 力相匹配的基金居品。敬请投资东说念主正经投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金惩办有限公司                         第 3页 共 3页